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BILAN SOCIETE ACOLUM 2017 Siren 814795787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	185000		185000	185000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13076	3454	9622	6891
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	198706	3454	195252	192521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10735		10735	18448
Autres créances	5378		5378	847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10078		10078	25043
Disponibilités	20940		20940	15206
Charges constatées d’avance	793		793	7553
TOTAL (II)	47924		47924	67098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	246630	3454	243176	259619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	159608		159608	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15961			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9019		50287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218915		209895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6952		11314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203		85	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3466		2662	
Dettes fiscales et sociales	12639		35660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		3	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24261		49723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	243176		259619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21064		42778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	192867		192867	197923
Chiffres d’affaires nets	192867		192867	197923
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459	257
Autres produits			8	70
Total des produits d’exploitation (I)			195334	199250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63719	55894
Impôts, taxes et versements assimilés			1206	7575
Salaires et traitements			114276	58831
Charges sociales			2905	33900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2405	1049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			198	440
Total des charges d’exploitation (II) 			184709	157689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10625	41561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	43
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	1208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	1208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	-1165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10477	40396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			418	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1458		14691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195368		224293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186349		174006	
BENEFICE OU PERTE	9019		50287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15539		7337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	459		257	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		185000		
Total Immobilisations corporelles		7940		5136
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		193570		5136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				198706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049	2405		3454
AMORTISSEMENTS Total Général	1049	2405		3454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3696			
T. V. A.	27			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1505			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150			
Charges constatées d’avance	793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17536	17536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6945	3748	3197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3466	3466		
Personnel et comptes rattachés	978	978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8215	8215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2318	2318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1127	1127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1203	1203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24261	21064	3197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34154		42889	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			60	
Location, charges locatives et de copropriété	7815		7398	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5112		9913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50792		38523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63719		55894	
Taxe professionnelle	268		152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	938		716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1206		868	
Montant de la TVA. collectée	22962		24077	
Total TVA. déductible sur biens et services	5129		6123	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1