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BILAN S.N.CA 2017 Siren 814737185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	17850	8245	9605	17850
Concessions, brevets et droits similaires	30000	15028	14972	24972
Fonds commercial	20000	20000		20000
Autres immobilisations incorporelles	37272		37272	508862
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25242	17540	7702	16561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				6500
TOTAL (I)	130364	60812	69551	594745
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62677	9097	53580	163538
Autres créances	73868		73868	103045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18050		18050	7084
Charges constatées d’avance				14888
TOTAL (II)	154595	9097	145498	288556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284958	69910	215049	883301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-148135		11060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-136074		12060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230000		543000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32841		95566	
Dettes fiscales et sociales	72858		160159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15424		72515	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351123		871241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	215049		883301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	351123		871241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	427399		427399	1400919
Chiffres d’affaires nets	427399		427399	1400919
				
Production stockée				
Production immobilisée			37272	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9047	2202
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			473726	1403122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270616	503664
Impôts, taxes et versements assimilés			4269	10970
Salaires et traitements			211120	725354
Charges sociales			75312	158645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52352	81680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				39
Total des charges d’exploitation (II) 			642767	1480352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169041	-77230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10798	7923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10798	7923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10798	-7923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179839	-85153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5319		96213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515319		96713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	483276		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483614		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31705		96213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989044		1499835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137179		1488775	
BENEFICE OU PERTE	-148135		11060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9047		2202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		626213		37272
Total Immobilisations corporelles		25862		
Total Immobilisations financières		6500		
Total Général		676425		37272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			576213	87272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			620	25242
Prêts et immobilisations financières			6500	
Total Immobilisations financières			6500	
Total Général			583333	130364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2295	5950		8245
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70084	37881	92937	15028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9301	8859	620	17540
AMORTISSEMENTS Total Général	81680	52690	93557	40812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		20000		20000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		9097		9097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		29097		29097
TOTAL GENERAL		29097		29097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29097		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10917			
Autres créances clients	51760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14912			
T. V. A.	7207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5726			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46023			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136545	136545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32841	32841		
Personnel et comptes rattachés	22571	22571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38822	38822		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11465	11465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230000	230000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15424	15424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351123	351123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		30