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BILAN PHIMI 2017 Siren 814759916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3880		3880	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7500		7500	
Fonds commercial	158000		158000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47000	7050	39950	
Autres immobilisations corporelles	707	127	580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700		12700	10000
TOTAL (I)	229787	7177	222610	10000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3370		3370	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512		512	
Autres créances	3770		3770	1690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4270		4270	100168
Charges constatées d’avance	1350		1350	
TOTAL (II)	13272		13272	101858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243059	7177	235882	111858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21875			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17155		-21875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-18030		-875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110407		100407	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5314			
Dettes fiscales et sociales	14033		12326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253913		112733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	235882		111858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2135	122427	124562	
Production vendue biens				
Production vendue services	334		334	
Chiffres d’affaires nets	2469	122427	124896	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2179	
Autres produits			2280	1
Total des produits d’exploitation (I)			129355	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55814	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3370	
Autres achats et charges externes			41058	5162
Impôts, taxes et versements assimilés			653	211
Salaires et traitements			34946	
Charges sociales			2254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7265	1
Total des charges d’exploitation (II) 			145797	5374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16442	-5373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18247	-5373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			63389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			63389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			79891	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107		79891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107		-16502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129355		63389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	146510		85265	
BENEFICE OU PERTE	-17155		-21875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2179			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7255			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165500
Total Immobilisations corporelles				47707
Total Immobilisations financières		10000		2700
Total Général		10000		219787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3880
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12700
Total Général				229787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		7177		7177
AMORTISSEMENTS Total Général		7177		7177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3509			
T. V. A.	36			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225			
Charges constatées d’avance	1350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18332	5632	12700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124158	19296	104862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5314	5314		
Personnel et comptes rattachés	2258	2258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2012	2012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9763	9763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110407	110407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253913	149050	104862	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14638			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11179		3910	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15241		1252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41058		5162	
Taxe professionnelle	212		211	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	653		211	
Montant de la TVA. collectée	14709		12678	
Total TVA. déductible sur biens et services	6718		300	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel