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BILAN PHILEA GEM JOAILLERIE 2018 Siren 814770152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5272	3163	2109	3289
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5272	3163	2109	3289
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25625		25625	26376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1650		1650	1530
Créances – Autres	1845		1845	7323
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	609		609	1829
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29729		29729	37058
Total général Actif	35000	33918		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			433	452
Résultat de l’exercice			-1253	-20
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			280	1533
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7081	18957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19632	18935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2062		
Autres dettes			4845	921
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31558	38813
Total général Passif			31838	40346
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25227		33918	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4886		2567	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3447		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33560		36501	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5809		7871	
Variation de stock (marchandises)	751		4699	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1310			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17353		19254	
(dont taxe professionnelle)	508			
Impôts, taxes et versements assimilés	976		603	
Rémunérations du personnel 	4648		783	
Charges sociales	2587		1052	
Dotations aux amortissements	1179		1166	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	155		77	
Total des charges d’exploitation	33463		35505	
Résultat d’exploitation	97		997	
Produits financiers	1		5	
Produits exceptionnels				
Charges financières	795		721	
Charges exceptionnelles	557		300	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1253		-20	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6022			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2732			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5272	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6022	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2732	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel