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BILAN PHILEA GEM JOAILLERIE 2017 Siren 814770152				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5272	1983	3289	3516
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5272	1983	3289	3516
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26376		26376	31075
Avances et acomptes versés sur commandes				14000
Créances – Clients et comptes rattachés	1530		1530	1800
Créances – Autres	7323		7323	7095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1829		1829	4987
Caisse				
Charges constatées d’avance				672
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37058		37058	59629
Total général Actif	42330	79510		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			452	
Résultat de l’exercice			-20	552
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1533	1552
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18957	30484
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18935	27038
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		208		
Autres dettes			921	4071
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38813	61592
Total général Passif			40346	63145
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7081	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			938	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33918		79510	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2567		295	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	36501		79806	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7871		73974	
Variation de stock (marchandises)	4699		-31075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			34	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19254		23154	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	603		421	
Rémunérations du personnel 	783		7526	
Charges sociales	1052		3441	
Dotations aux amortissements	1166		818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	77		10	
Total des charges d’exploitation	35505		78302	
Résultat d’exploitation	997		1503	
Produits financiers	5		42	
Produits exceptionnels				
Charges financières	721		526	
Charges exceptionnelles	300		330	
Impôts sur les bénéfices			136	
Bénéfice ou perte	-20		552	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7297			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6856			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			938	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4333	
Total Immobilisations (Augmentations)			938	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7297	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6856	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel