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BILAN PASSALACQUA 2022 Siren 814776100				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52180	2270	49910	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	622678		622678	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	676358	2270	674088	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96000		96000	
Autres créances	118865		118865	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957		957	
Charges constatées d’avance	2572		2572	
TOTAL (II)	218394		218394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894752	2270	892482	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	267529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185114			
Emprunts et dettes financières divers (4)	213482			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641			
Dettes fiscales et sociales	52211			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452457			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	892482			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146000		146000	
Chiffres d’affaires nets	146000		146000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			146001	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8086	
Impôts, taxes et versements assimilés			83	
Salaires et traitements			95839	
Charges sociales			2193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			108472	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101190	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6853	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6853	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-401			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2969			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	247190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	118695			
BENEFICE OU PERTE	128496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				52180
Total Immobilisations financières		624178		
Total Général		624178		52180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624178
Total Général				676358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2270		2270
AMORTISSEMENTS Total Général		2270		2270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96000	96000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13031	13031		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	105834	105834		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2572	2572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	217437	217437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185114	21610	149645	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1641	1641		
Personnel et comptes rattachés	640	640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33179	33179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18127	18127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213482	213482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452457	288953	149645	13859
Emprunts souscrits en cours d’exercice	172000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3298			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8086			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83			
Montant de la TVA. collectée	13200			
Total TVA. déductible sur biens et services	665			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	1