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BILAN MAISON ASAD 2017 Siren 814764296				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	80519	17853	62666	67143
Immobilisations financières	10449		10449	10449
Total Actif Immobilisé	90968	17853	73115	77592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	750		750	1478
Stock marchandises	11350		11350	10080
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	55877		55877	31463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28449		28449	10967
Caisse				
Charges constatées d’avance	19741		19741	22630
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116167		116167	76617
Total général Actif	207135	325167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34299	
Résultat de l’exercice			8926	-34299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-17373	-26299
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11059	1209
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			43495	44171
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		135077		
Autres dettes			152101	135128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			206655	180508
Total général Passif			189282	154209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			329	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3202	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	387869		325167	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3958			
Autres produits	52		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	391879		325171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239810		245485	
Variation de stock (marchandises)	-1270		-10080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6929		7875	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67740		64512	
(dont taxe professionnelle)	750			
Impôts, taxes et versements assimilés	2015		2321	
Rémunérations du personnel 	47350		35081	
Charges sociales	8970		6927	
Dotations aux amortissements	10679		7174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	382225		359297	
Résultat d’exploitation	9654		-34125	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	120			
Charges financières	56			
Charges exceptionnelles	792		174	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8926		-34299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21332			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24658			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3202	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			84766	
Total Immobilisations (Augmentations)			3202	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21332	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24658	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel