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BILAN HOLDING DE PARTICIPATION DANS LES CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 1 SAS (HPCP 1) 2019 Siren 814761193
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 38807601 9603236 29204365 31605174
Créances rattachées à des participations 31156372 31156372 27962207
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 69963972 9603236 60360736 59567380
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 279100 279100 273112
Autres créances 142015640 142015640 151433941
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8213871 8213871 4936851
Charges constatées d’avance 83 83
TOTAL (II) 150508694 150508694 156643903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 2948960 2948960 3213100
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 223421626 9603236 213818390 219424383
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 6934570 6934570
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 31874031 31874031
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 693457 693457
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4552234 -3645325
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 750595 -906909
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 35700419 34949824
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 142788058 155662493
Emprunts et dettes financières divers (4) 35199584 28650252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68036 116022
Dettes fiscales et sociales 62294 45793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 178117971 184474560
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 213818390 219424383
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 48012266 31327363
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 495798 495798 463061
Chiffres d’affaires nets 495798 495798 463061
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 495799 463065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 221438 237652
Impôts, taxes et versements assimilés 3609 2860
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 264140 264140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 2
Total des charges d’exploitation (II) 489191 504654
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6608 -41589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3160206 2809460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3271861 3538722
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6432067 6348182
Dotations financières sur amortissements et provisions 2400809 2400809
Intérêts et charges assimilées 5196354 5657314
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7597163 8058123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1165096 -1709941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1158488 -1751530
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 39812
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 39812
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 39812
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1909083 -804810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6927866 6851059
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6177270 7757967
BENEFICE OU PERTE 750595 -906909
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 66769807 3194165
Total Général 66769807 3194165
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 69963972
Total Général 69963972
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3213100 264140 2948960
AMORTISSEMENTS Total Général 3213100 264140 2948960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 9603236
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7202427 2400809 9603236
TOTAL GENERAL 7202427 2400809 9603236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 2400809
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 31156372 31156372
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 279100 279100
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25491 25491
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 141990149 14016088 127974061
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 83 83
TOTAL ETAT DES CREANCES 173451194 45477133 127974061
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8951 8951
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 142779107 12673402 52375686 77730019
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 68036 68036
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12745 12745
T.V.A. 46517 46517
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3032 3032
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 35199584 35199584
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 178117971 48012266 52375686 77730019
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12878906
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel