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BILAN HOLDING COSTE 2021 Siren 814772323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	624	219	405	613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2282555		2282555	2282555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2283179	219	2282960	2283168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6000		6000	
Autres créances	400116		400116	1655587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113471		113471	115805
Charges constatées d’avance				5733
TOTAL (II)	519587		519587	1777125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802766	219	2802547	4060293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	489000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10038		10038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1931223		1850100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220227		438623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77555		77555	
TOTAL (I)	2768043		2816316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			136127	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			136127	
Emprunts obligataires convertibles			400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		667681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21385		709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4204		6797	
Dettes fiscales et sociales	8830		32663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34503		1107849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2802547		4060293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34503		333795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	145000		145000	240000
Chiffres d’affaires nets	145000		145000	240000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5763	8172
Autres produits			458	5
Total des produits d’exploitation (I)			151221	248177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21516	21483
Impôts, taxes et versements assimilés			7891	15434
Salaires et traitements			69929	118172
Charges sociales			31778	51167
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208	194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			131346	206452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19874	41725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176912	482117
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			136127	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			313039	482117
Dotations financières sur amortissements et provisions			32462	
Intérêts et charges assimilées			147318	33130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147318	65592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165720	416525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185594	458249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14865	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			14871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-14871	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34633		4755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464259		730293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244032		291670	
BENEFICE OU PERTE	220227		438623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		624		
Total Immobilisations financières		2282555		
Total Général		2283179		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2282555
Total Général				2283179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11	208	219	
AMORTISSEMENTS Total Général	11	208	219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				77555
Total Provisions réglementées	77555			77555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136127		136127	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	213682		136127	77555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			136127	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6000	6000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56018	56018		
T. V. A.	1858	1858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	342240	342240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	406116		406116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4204	4204		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	600	600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7230	7230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21385	21385		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34503	34503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1177114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel