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BILAN HOLDING COSTE 2019 Siren 814772323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603	421	182	383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2282555		2282555	2282555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2283158	421	2282737	2282938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1473760		1473760	975991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94562		94562	61685
Charges constatées d’avance	9935		9935	15973
TOTAL (II)	1578257		1578257	1053650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3861416	421	3860995	3336588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10038		10035	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		38755	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	983345		736343	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866755		248247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62690		47179	
TOTAL (I)	2362828		1480562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103665		74062	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103665		74062	
Emprunts obligataires convertibles	400000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883373		1096113	
Emprunts et dettes financières divers (4)			582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5571		4574	
Dettes fiscales et sociales	105558		280696	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394502		1781964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3860995		3336588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	333795		507054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174000		174000	174000
Chiffres d’affaires nets	174000		174000	174000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8172	8172
Autres produits			2868	
Total des produits d’exploitation (I)			185040	182172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23217	23132
Impôts, taxes et versements assimilés			30754	2848
Salaires et traitements			118172	159490
Charges sociales			53641	58647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201	201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			225988	244320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40948	-62148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			970086	362859
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970086	362859
Dotations financières sur amortissements et provisions			29603	26994
Intérêts et charges assimilées			36054	38980
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65657	65974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			904430	296885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863482	234737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1949		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15511		15511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17460		15691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17460		-15691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20733		-29201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1155126		545031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288372		296784	
BENEFICE OU PERTE	866755		248247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		603		
Total Immobilisations financières		2282555		
Total Général		2283158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2282555
Total Général				2283158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220	201		421
AMORTISSEMENTS Total Général	220	201		421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62690
Total Provisions réglementées	47179	15511		62690
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				103665
Total Provisions pour risques et charges	74062	29603		103665
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	121241	45114		166355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29603		
                                            - Exceptionnelles		15511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1472972	1472972		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9935	9935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1483695	1483695		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000		400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8463	8463		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	874910	214203	660707	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5571	5571		
Personnel et comptes rattachés	24292	24292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26819	26819		
Impôts sur les bénéfices	18470	18470		
T.V.A.	2832	2832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33146	33146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394502	333795	1060707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	211256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel