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BILAN HOLDING COSTE 2018 Siren 814772323				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	603	220	383	585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2282555		2282555	2282555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2283158	220	2282938	2283140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	975991		975991	684970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61685		61685	42009
Charges constatées d’avance	15973		15973	22190
TOTAL (II)	1053650		1053650	749169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336808	220	3336588	3032309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10035		10038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38755		24930	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	736343		473678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248247		276490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47179		31668	
TOTAL (I)	1480562		1216804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74062		47068	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74062		47068	
Emprunts obligataires convertibles	400000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096113		1305907	
Emprunts et dettes financières divers (4)	582		660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4574		4596	
Dettes fiscales et sociales	280696		57275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1781964		1768437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3336588		3032309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	507054		282270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	174000		174000	174000
Chiffres d’affaires nets	174000		174000	174000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8172	3405
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			182172	177406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23132	22026
Impôts, taxes et versements assimilés			2848	1098
Salaires et traitements			159490	55905
Charges sociales			58647	21268
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201	19
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			244320	100315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62148	77091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			362859	292654
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362859	292654
Dotations financières sur amortissements et provisions			26994	24618
Intérêts et charges assimilées			38980	41867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65974	66485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296885	226169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234737	303260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15511		15511	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15691		15511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15691		-15511	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29201		11259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545031		470060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	296784		193570	
BENEFICE OU PERTE	248247		276490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		603		
Total Immobilisations financières		2282555		
Total Général		2283158		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2282555
Total Général				2283158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19	201		220
AMORTISSEMENTS Total Général	19	201		220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47179
Total Provisions réglementées	31668	15511		47179
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74062
Total Provisions pour risques et charges	47068	26994		74062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78736	42505		121241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26994		
                                            - Exceptionnelles		15511		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	742	742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	975249	975249		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15973	15973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991964	991964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000		400000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096113	221203	874910	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4574	4574		
Personnel et comptes rattachés	24313	24313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33266	33266		
Impôts sur les bénéfices	218390	218390		
T.V.A.	2880	2880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1847	1847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	582	582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1781964	507054	1274910	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	208350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel