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BILAN FUSION N'ROLLS 2018 Siren 814764379				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	118000		118000	118000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	219262	51532	167730	82762
Immobilisations financières	5502		5502	5502
Total Actif Immobilisé	342764	51532	291232	206264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2847		2847	1501
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27959		27959	64940
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22832		22832	19258
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53638		53638	85699
Total général Actif	396402			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1000	1000
Report à nouveau			57195	29081
Résultat de l’exercice			9678	28114
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77873	68195
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			171948	123717
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45699	18004
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2384		
Autres dettes			49351	82047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			266997	223768
Total général Passif			344870	291963
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111040	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	642530		575856	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3286		10215	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	645816		586072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	192883		166785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1346		-15	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96431		89356	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17297		9313	
Rémunérations du personnel 	230098		192374	
Charges sociales	67057		66956	
Dotations aux amortissements	26072		20402	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		1	
Total des charges d’exploitation	628497		545173	
Résultat d’exploitation	17319		40899	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	6653		8846	
Charges exceptionnelles			98	
Impôts sur les bénéfices	988		3841	
Bénéfice ou perte	9678		28114	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67502			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29806			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			107136	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3904	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			231724	
Total Immobilisations (Augmentations)			111040	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67502	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29806	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel