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BILAN EPICERIE MONTHYON 2018 Siren 814769774				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3997	574	3423	382
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	3997	574	3423	382
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2505		2505	3398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2597		2597	639
Créances – Autres	5859		5859	1144
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1013		1013	11413
Caisse				
Charges constatées d’avance	62		62	62
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12035		12035	16655
Total général Actif	16032	102732		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1057	
Report à nouveau			1447	1057
Résultat de l’exercice			-8760	1447
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5155	3605
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14011	6784
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		510		
Autres dettes			4222	6648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20613	13432
Total général Passif			15458	17037
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	105			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	95023		102732	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95023		102732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64548		59563	
Variation de stock (marchandises)	893		-2293	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1673		-1354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12409		10764	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	856		852	
Rémunérations du personnel 	17927		23341	
Charges sociales	7895		9938	
Dotations aux amortissements	514		114	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	103376		100925	
Résultat d’exploitation	-8353		1807	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			69	
Charges exceptionnelles	408		34	
Impôts sur les bénéfices			257	
Bénéfice ou perte	-8760		1447	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13420			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			163	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			665	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2890	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			605	
Total Immobilisations (Augmentations)			3555	
Total Immobilisations (Diminutions)			163	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel