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BILAN CLINIQUE DU VALOIS 2021 Siren 814708053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2551	319	2232	2487
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles	15840678	166787	15673891	15673891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	281647	93618	188029	128572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	889275	671971	217304	252711
Autres immobilisations corporelles	479293	431670	47623	59798
Immobilisations en cours	9202		9202	8437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4814		4814	4814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60319		60319	48369
Autres immobilisations financières	1577		1577	1577
TOTAL (I)	17630335	1364365	16265969	16241635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100309		100309	89878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	345
Clients et comptes rattachés	1364723	120925	1243798	350208
Autres créances	1195473	400277	795197	729128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146540		146540	157311
Charges constatées d’avance	5729		5729	8695
TOTAL (II)	2813120	521201	2291919	1335565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20443455	1885567	18557888	17577200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5234813		-4585154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	272559		-649659	
Subventions d’investissement			1780	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237746		1966967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408854		408854	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408854		408854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1266722		2517022	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55597	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1349108		1169887	
Dettes fiscales et sociales	759761		724512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1525			
Autres dettes	12124630		10713689	
Produits constatés d’avance (2)	409542		20673	
TOTAL (IV)	15911288		15201379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18557888		17577200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6367193		6367193	5596925
Chiffres d’affaires nets	6367193		6367193	5596925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			872911	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92106	92032
Autres produits			11465	6
Total des produits d’exploitation (I)			7343675	5688963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560722	603170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10431	-19978
Autres achats et charges externes			1622347	1553176
Impôts, taxes et versements assimilés			462098	484434
Salaires et traitements			3087651	2727409
Charges sociales			1086037	846232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75806	93108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21890	35364
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9	
Autres charges			17206	1227
Total des charges d’exploitation (II) 			6923334	6324143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			420341	-635180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17400	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17400	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			365008	355200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			365008	355200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347608	-355190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72733	-990370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1929		275315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16066		16624	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203155		12292	
Total des produits exceptionnels (VII)	221150		304231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		111020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16066		88871	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4906		491	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21323		200382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199826		103849	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-236862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7582224		5993204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7309665		6642863	
BENEFICE OU PERTE	272559		-649659	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15904208		
Total Immobilisations corporelles		1571225		104257
Total Immobilisations financières		54760		11950
Total Général		17530194		116207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15904208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16066	1659416
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66710
Total Général			16066	17630335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166851	255		167106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121708	75551		1197259
AMORTISSEMENTS Total Général	1288559	75806		1364365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219085
Total Provisions pour risques et charges	408854			408854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	326276	5542	210893	120925
Autres provisions pour dépréciation	381108	21263	2094	400277
Total Provisions pour dépréciation	707383	26805	212987	521201
TOTAL GENERAL	1116238	26805	212987	930056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4906	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel