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BILAN CLINIQUE DU VALOIS 2020 Siren 814708053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2551	64	2487	
Fonds commercial	60980		60980	91469
Autres immobilisations incorporelles	15840678	166787	15673891	16348953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	214461	85889	128572	138931
Installations techniques, matériel et outillage industriels	870113	617403	252711	300742
Autres immobilisations corporelles	478214	418417	59798	77321
Immobilisations en cours	8437		8437	6100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4814		4814	4814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48369		48369	36133
Autres immobilisations financières	1577		1577	7512
TOTAL (I)	17530194	1288559	16241635	17011976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89878		89878	69900
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	345
Clients et comptes rattachés	676484	326276	350208	398895
Autres créances	1110236	381108	729128	462837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157311		157311	203399
Charges constatées d’avance	8695		8695	13780
TOTAL (II)	2042949	707383	1335565	1149157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19573143	1995943	17577200	18161132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4585154		-3794645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-649659		-790509	
Subventions d’investissement	1780		10428	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1966967		2625273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	408854		439566	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	408854		439566	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2517022		3751402	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55597		46730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169887		1171525	
Dettes fiscales et sociales	724512		823072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2140	
Autres dettes	10713689		9301424	
Produits constatés d’avance (2)	20673			
TOTAL (IV)	15201379		15096298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17577200		18161132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5596925		5596925	5895926
Chiffres d’affaires nets	5596925		5596925	5895926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92032	62482
Autres produits			6	2251
Total des produits d’exploitation (I)			5688963	5961165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603170	515761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19978	19163
Autres achats et charges externes			1553176	1447301
Impôts, taxes et versements assimilés			484434	458997
Salaires et traitements			2727409	2748945
Charges sociales			846232	846235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93108	95110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35364	46079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				24777
Autres charges			1227	26594
Total des charges d’exploitation (II) 			6324143	6228963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-635180	-267798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355200	383556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355200	383556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355190	-383547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990370	-651346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275315		8648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16624		11348	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12292		73027	
Total des produits exceptionnels (VII)	304231		93023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111020		224965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88871		11348	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	491		306450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200382		542763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103849		-449740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-236862		-310576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5993204		6054196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6642863		6844705	
BENEFICE OU PERTE	-649659		-790509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16622966		2551
Total Immobilisations corporelles		1561046		69452
Total Immobilisations financières		48459		12236
Total Général		18232471		84240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			721308	15904208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59273	1571225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5935		54760
Total Général		5935	780582	17530194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182543	8461	24153	166851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037952	84648	892	1121708
AMORTISSEMENTS Total Général	1220495	93108	25044	1288559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219085
Total Provisions pour risques et charges	439566		30712	408854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335107	16697	25528	326276
Autres provisions pour dépréciation	371063	19158	9113	381108
Total Provisions pour dépréciation	706170	35855	34641	707383
TOTAL GENERAL	1145736	35855	65353	1116238
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			35364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			491	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69