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BILAN CLINIQUE DU VALOIS 2019 Siren 814708053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	16531496	182543	16348953	16357666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219934	81003	138931	65451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	858089	557346	300742	313127
Autres immobilisations corporelles	476924	399602	77321	80053
Immobilisations en cours	6100		6100	498
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4814		4814	4814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	36133		36133	24282
Autres immobilisations financières	7512		7512	7512
TOTAL (I)	18232471	1220496	17011976	16944873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69900		69900	89063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	345
Clients et comptes rattachés	734002	335107	398895	430944
Autres créances	833900	371063	462837	1166829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203399		203399	665437
Charges constatées d’avance	13780		13780	19296
TOTAL (II)	1855327	706170	1149157	2371915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20087798	1926665	18161132	19316788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3794645		-2777137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-790509		-1017509	
Subventions d’investissement	10428		19076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2625273		3424430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	439566		441067	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	439566		441067	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3751402		4996288	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46730		29447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171525		1210115	
Dettes fiscales et sociales	823072		962562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2140			
Autres dettes	9301424		8252878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15096298		15451290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18161132		19316788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5895926		5895926	5616189
Chiffres d’affaires nets	5895926		5895926	5616189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			506	6744
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62482	229775
Autres produits			2251	349
Total des produits d’exploitation (I)			5961165	5853057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515761	513918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19163	-6497
Autres achats et charges externes			1447301	1368242
Impôts, taxes et versements assimilés			458997	458506
Salaires et traitements			2748945	2793151
Charges sociales			846235	900829
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95110	90231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46079	97132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24777	
Autres charges			26594	2390
Total des charges d’exploitation (II) 			6228963	6217902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267798	-364844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	79164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	79164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			383556	467328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383556	467328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383547	-388165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-651346	-753009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8648		8648	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11348		13835	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73027		42831	
Total des produits exceptionnels (VII)	93023		65314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	224965		737709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11348		13835	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	306450		98508	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542763		850052	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-449740		-784738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310576		-520238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6054196		5997535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6844705		7015044	
BENEFICE OU PERTE	-790509		-1017509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16622562		403
Total Immobilisations corporelles		1411087		161308
Total Immobilisations financières		36608		11851
Total Général		18070257		173562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16622966
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11348	1591046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48459
Total Général			11349	18262471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173427	9116		182543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	951958	85995		1037952
AMORTISSEMENTS Total Général	1125385	95110		1220495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				214546
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225020
Total Provisions pour risques et charges	441067	24777	26278	439566
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	365963	42498	73354	335107
Autres provisions pour dépréciation	107782	310030	46749	371063
Total Provisions pour dépréciation	473744	352529	120103	706170
TOTAL GENERAL	914811	377306	146381	1145736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70856	73354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		306450	73027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel