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BILAN CLINIQUE DU VALOIS 2018 Siren 814708053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles	16531093	173427	16357666	16362333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142786	77335	65451	2438
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810582	497456	313127	293304
Autres immobilisations corporelles	457220	377167	80053	65937
Immobilisations en cours	498		498	872
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4814		4814	4814
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24282		24282	185378
Autres immobilisations financières	7512		7512	7512
TOTAL (I)	18070257	1125385	16944873	17014059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89063		89063	82566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	345		345	
Clients et comptes rattachés	796907	365963	430944	479906
Autres créances	1274611	107782	1166829	801043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	665437		665437	7444059
Charges constatées d’avance	19296		19296	24993
TOTAL (II)	2845660	473744	2371915	8832568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20915917	1599129	19316788	25846627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7200000		7200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2777137		-506556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1017509		-2270580	
Subventions d’investissement	19076		27724	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3424430		4450587	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	441067		460015	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	441067		460015	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4996288		6303444	
Emprunts et dettes financières divers (4)			164968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29447		22696	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1210115		928099	
Dettes fiscales et sociales	962562		895221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8252878		12621597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15451290		20936025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19316788		25846627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5616189		5616189	5321149
Chiffres d’affaires nets	5616189		5616189	5321149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6744	2778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229775	60817
Autres produits			349	276
Total des produits d’exploitation (I)			5853057	5385020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513918	247253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6497	-68168
Autres achats et charges externes			1368242	1823980
Impôts, taxes et versements assimilés			458506	404436
Salaires et traitements			2793151	2809712
Charges sociales			900829	951344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90231	102829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97132	335966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18948
Autres charges			2390	9572
Total des charges d’exploitation (II) 			6217902	6635872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-364844	-1250852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79164	157073
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79164	157073
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			467328	539867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			467328	539867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-388165	-382793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753009	-1633645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8648		18868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13835		35616	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42831		367369	
Total des produits exceptionnels (VII)	65314		421853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737709		689419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13835		35616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98508		333753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	850052		1058788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784738		-636935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-520238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5997535		5963947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7015044		8234527	
BENEFICE OU PERTE	-1017509		-2270580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16618247		4315
Total Immobilisations corporelles		1233261		191661
Total Immobilisations financières		197704		3872
Total Général		18049212		199848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16622562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13835	1411086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		164968		36608
Total Général		164968	13835	18070256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164445	8982		173427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	870709	81249		951958
AMORTISSEMENTS Total Général	1035154	90231		1125385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				189769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251298
Total Provisions pour risques et charges	460015		18948	441067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	346270	97132	77439	365963
Autres provisions pour dépréciation	52104	98508	42831	107782
Total Provisions pour dépréciation	398374	195641	120270	473744
TOTAL GENERAL	858388	195641	139218	914811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97132	96387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		98508	42831	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel