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BILAN BTL COSMETICS 2017 Siren 814793246				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres	20683	3469	17213	
Immobilisations corporelles	91482	24253	67229	
Immobilisations financières	48701		48701	
Total Actif Immobilisé	230866	27723	203143	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5608		5608	
Stock marchandises	3191		3191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9579		9579	
Créances – Autres	65329		65329	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231628		231628	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	315337		315337	
Total général Actif	546203			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			13480	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			505470	
Report à nouveau			-75204	
Résultat de l’exercice			-463970	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20224	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			432722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51085	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3007		
Autres dettes			54897	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			538705	
Total général Passif			518480	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			432722	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91731			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	7500			
Subventions d’exploitation reçues	24173			
Autres produits	56			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123461			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-3191			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24612			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5608			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	296252			
(dont taxe professionnelle)	150			
Impôts, taxes et versements assimilés	4245			
Rémunérations du personnel 	214233			
Charges sociales	52609			
Dotations aux amortissements	27723			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5394			
Total des charges d’exploitation	616271			
Résultat d’exploitation	-492809			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8578			
Charges exceptionnelles	144			
Impôts sur les bénéfices	-37562			
Bénéfice ou perte	-463970			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17916			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40101			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			13372	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			63031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15078	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			17201	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			114683	
Total Immobilisations (Augmentations)			116183	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17916	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40101	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel