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BILAN ARCA LOIRE NOTAIRES 2018 Siren 814784344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1610000		1610000	1610000
Autres immobilisations incorporelles	1040	669	371	669
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		588	-588	-1412
Autres immobilisations corporelles	144625	55325	89300	44066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20000		20000	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	27019		27019	25281
TOTAL (I)	1802683	56582	1746101	1698604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	56374		56374	43592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10941238		10941238	10980759
Charges constatées d’avance	13572		13572	10589
TOTAL (II)	11011183		11011183	11049940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12813866	56582	12757284	12748544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163700		72783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184260		199917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710960		626700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1302862		1396053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184921		211478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35780		35638	
Dettes fiscales et sociales	307644		310911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10215117		10165169	
Produits constatés d’avance (2)			2594	
TOTAL (IV)	12046325		12121844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12757284		12748544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10700968		10617046	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2574578		2574578	2254279
Chiffres d’affaires nets	2574578		2574578	2254279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12917	6892
Autres produits			1462	936
Total des produits d’exploitation (I)			2588957	2262107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565984	502643
Impôts, taxes et versements assimilés			89136	69307
Salaires et traitements			1165958	966710
Charges sociales			544745	459721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26942	19809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1873	100
Total des charges d’exploitation (II) 			2394639	2018290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194318	243818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51156	43139
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51156	43139
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31220	26197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31220	26197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19936	16942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214255	260760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	468		178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7468		178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1832		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4681		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2787		-232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32782		60611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2647581		2305424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2463322		2105508	
BENEFICE OU PERTE	184260		199917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96486		91449	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1611040		
Total Immobilisations corporelles		81074		76144
Total Immobilisations financières		45281		1738
Total Général		1737395		77881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1611040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12000	145217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47019
Total Général			12000	1803276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371	669		1040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38420	26273	9151	55542
AMORTISSEMENTS Total Général	38791	26942	9151	56582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27019	27019		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12868	12868		
T. V. A.	5965	5965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5345	5345		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32196	32196		
Charges constatées d’avance	13572	13572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96964	96964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1302862	94809	387524	820529
Emprunts et dettes financières divers	7617	7617		
Fournisseurs et comptes rattachés	35780	35780		
Personnel et comptes rattachés	67115	67115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171662	171662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49197	49197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19670	19670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	177304	40000	137304	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10215117	10215117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12046325	10700968	524828	820529
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181		91	
Location, charges locatives et de copropriété	138486		105282	
Personnel extérieur à l’entreprise	6152		5204	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19421		31150	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401745		360915	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565984		502643	
Taxe professionnelle	14616		9988	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74520		53319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89136		63307	
Montant de la TVA. collectée	552716		495721	
Total TVA. déductible sur biens et services	111467		95740	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20