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BILAN VALEMI 2016 Siren 814665808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4280	760	3520	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122604	17619	104985	63756
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690600	100169	590431	548893
Autres immobilisations corporelles	205872	29530	176342	148807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250		21250	
TOTAL (I)	1044605	148078	896527	761457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25785		25785	20549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5554		5554	
Autres créances	42796		42796	162020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32719		32719	292612
Charges constatées d’avance	2631		2631	1838
TOTAL (II)	109485		109485	477019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1154091	148078	1006013	1238476
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-106253			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249026		-106253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354279		-105253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	484666			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339656		82928	
Dettes fiscales et sociales	128442		101568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1019233	
Autres dettes			140000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1360292		1343729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006013		1238476	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1017979		1343729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6226			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2364450		2364450	20196
Production vendue services	87791		87791	1970
Chiffres d’affaires nets	2452241		2452241	22166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61119	1731
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2513360	29261
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			656519	27823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5236	-20549
Autres achats et charges externes			1034208	47394
Impôts, taxes et versements assimilés			20848	527
Salaires et traitements			624624	24485
Charges sociales			174390	4256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143087	4991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118865	1587
Total des charges d’exploitation (II) 			2767305	90514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253945	-61253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17070	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17070	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11950	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11950	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5120	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-248825	-61253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201		45000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201		-45000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2530431		29261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779457		135514	
BENEFICE OU PERTE	-249026		-106253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3288			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118132		1010	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4280
Total Immobilisations corporelles		766448		252628
Total Immobilisations financières				21250
Total Général		766448		278158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1019075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21250
Total Général				1044605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		760		760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4991	142327		147318
AMORTISSEMENTS Total Général	4991	143087		148078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5554			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57			
Groupe et associés	207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32555			
Charges constatées d’avance	2631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72231	50981	21250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6226	6226		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401302	58989	305287	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339656	339656		
Personnel et comptes rattachés	60333	60333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38743	38743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8610	8610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20756	20756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	484666	484666		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1360292	1017979	305287	37027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	148264			
Location, charges locatives et de copropriété	455757		4456	
Personnel extérieur à l’entreprise			26108	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10825			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	419362		16829	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1034208		47394	
Taxe professionnelle	4313			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16535		527	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20848		527	
Montant de la TVA. collectée	256144		2459	
Total TVA. déductible sur biens et services	376984		82776	
Effectif moyen du personnel	38		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38		24