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BILAN TORREFACTION SERVICES 2021 Siren 814609061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38930	38930		12929
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12013	7241	4772	7220
Autres immobilisations corporelles	15895	15305	590	330
Immobilisations en cours	40011		40011	16234
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	109498	61476	48022	39363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8663		8663	22317
En cours de production de biens	134860		134860	60763
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	42187		42187	74796
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1801		1801	20162
Clients et comptes rattachés	180077	6156	173921	107813
Autres créances	17667		17667	2785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13160		13160	13160
Disponibilités	251955		251955	124892
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	650370	6156	644215	426688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	759869	67632	692237	466051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1626		1626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	153978		133863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16040		53449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188645		205937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	234		166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30133		6800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92439		51221	
Dettes fiscales et sociales	30552		42001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	298505		72290	
Produits constatés d’avance (2)	51730		87635	
TOTAL (IV)	503592		260113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692237		466051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503592		260113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	393389		393389	342961
Production vendue biens				
Production vendue services	74434		74434	54548
Chiffres d’affaires nets	467823		467823	397509
				
Production stockée			41488	-40173
Production immobilisée			23777	4018
Subventions d’exploitation			8833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	549
Total des produits d’exploitation (I)			541923	361903
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245143	82298
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13654	9637
Autres achats et charges externes			90415	69205
Impôts, taxes et versements assimilés			4825	4782
Salaires et traitements			115110	91245
Charges sociales			35340	28965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15792	17539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2003	49
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	11
Total des charges d’exploitation (II) 			522384	303814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19539	58089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			194	163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			862	593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			862	593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	-430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18871	57660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2831		4096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542117		362066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	526076		308617	
BENEFICE OU PERTE	16040		53449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5720		5336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		43467		24452
Total Immobilisations financières		2650		
Total Général		85047		24452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2650
Total Général				109498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26001	12929		38930
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19683	2863		22546
AMORTISSEMENTS Total Général	45684	15792		61476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4153	2003		6156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4153	2003		6156
TOTAL GENERAL	4153	2003		6156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2003		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	
Clients douteux ou litigieux	13054	13054		
Autres créances clients	167023	167023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	241	241		
T. V. A.	17426	17426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	200394	197744	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	234	234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92439	92439		
Personnel et comptes rattachés	14183	14183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10864	10864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4426	4426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078	1078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30133	30133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298505	298505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51730	51730		
TOTAL – ETAT DES DETTES	503592	503592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel