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BILAN TORREFACTION SERVICES 2020 Siren 814609061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38930	26001	12929	25910
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12013	4793	7220	3314
Autres immobilisations corporelles	15220	14890	330	3014
Immobilisations en cours	16234		16234	12216
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	85047	45684	39363	47104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22317		22317	31954
En cours de production de biens	60763		60763	99608
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74796		74796	76124
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20162		20162	
Clients et comptes rattachés	129281	4153	125129	89771
Autres créances	2785		2785	16530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13160		13160	13000
Disponibilités	124892		124892	59983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448156	4153	444004	386970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	533203	49837	483366	434074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1626		1626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133863		150861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53449		-16998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205937		152489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166		205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6800		6800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51221		64343	
Dettes fiscales et sociales	42001		39133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89606		26319	
Produits constatés d’avance (2)	87635		144786	
TOTAL (IV)	277429		281585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483366		434074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277429		281585	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	343393	-432	342961	334254
Production vendue biens				
Production vendue services	53509	1039	54548	70281
Chiffres d’affaires nets	396902	607	397509	404535
				
Production stockée			-40173	70977
Production immobilisée			4018	9537
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			549	
Total des produits d’exploitation (I)			361903	485049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82298	243840
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84	30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9637	2977
Autres achats et charges externes			69205	74822
Impôts, taxes et versements assimilés			4782	6221
Salaires et traitements			91245	117460
Charges sociales			28965	37470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17539	17346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49	1121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	79
Total des charges d’exploitation (II) 			303814	501365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58089	-16316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			163	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			593	837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			593	837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-430	-642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57660	-16958
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362066		485244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308617		502243	
BENEFICE OU PERTE	53449		-16998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5336		3589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33669		9798
Total Immobilisations financières		2650		
Total Général		75249		9798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2650
Total Général				85047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	13020	12981		26001
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15125	4558		19683
AMORTISSEMENTS Total Général	28145	17539		45684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4104	49		4153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4104	49		4153
TOTAL GENERAL	4104	49		4153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	
Clients douteux ou litigieux	5041	5041		
Autres créances clients	124240	124240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44	44		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2741	2741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	134716	132066	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51221	51221		
Personnel et comptes rattachés	11116	11116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14141	14141		
Impôts sur les bénéfices	4096	4096		
T.V.A.	9211	9211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3437	3437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800	6800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89606	89606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87635	87635		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277429	277429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel