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BILAN TORREFACTION SERVICES 2019 Siren 814609061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38930	13020	25910	38891
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6233	2919	3314	4606
Autres immobilisations corporelles	15220	12206	3014	5498
Immobilisations en cours	12216		12216	2679
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	2650
TOTAL (I)	75249	28145	47104	54324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31954		31954	34931
En cours de production de biens	99608		99608	59311
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	76124		76124	45445
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93875	4104	89771	67909
Autres créances	16530		16530	26299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	13000
Disponibilités	59983		59983	82057
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	391074	4104	386970	328951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	466323	32249	434074	383275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1626		1626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150861		161311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16998		-10449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152489		169487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205		219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6800		6800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64343		63368	
Dettes fiscales et sociales	39133		23748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26319		10123	
Produits constatés d’avance (2)	144786		109529	
TOTAL (IV)	281585		213788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	434074		383275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281585		213788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	330821	3433	334254	194377
Production vendue biens				
Production vendue services	68442	1839	70281	83792
Chiffres d’affaires nets	399263	5272	404535	278169
				
Production stockée			70977	100646
Production immobilisée			9537	41608
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				555
Total des produits d’exploitation (I)			485049	420979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			243840	207924
Variation de stock (marchandises)				34390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30	1005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2977	-25031
Autres achats et charges externes			74822	68015
Impôts, taxes et versements assimilés			6221	3905
Salaires et traitements			117460	100696
Charges sociales			37470	32479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17346	4229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1121	2983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	4
Total des charges d’exploitation (II) 			501365	430600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16316	-9621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				49
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			195	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-642	-767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16958	-10387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485244		421046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502243		431496	
BENEFICE OU PERTE	-16998		-10449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3589		1787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		38930		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23543		10126
Total Immobilisations financières		2650		
Total Général		65123		10126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33669
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2650
Total Général				75249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39	12981		13020
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10760	4365		15125
AMORTISSEMENTS Total Général	10799	17346		28145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2983	1121		4104
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2983	1121		4104
TOTAL GENERAL	2983	1121		4104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1121		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	
Clients douteux ou litigieux	4925	4925		
Autres créances clients	88950	88950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16263	16263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267	267		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	113054	110404	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205	205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64343	64343		
Personnel et comptes rattachés	11633	11633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16436	16436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7397	7397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3667	3667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800	6800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26319	26319		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144786	144786		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281585	281585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel