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BILAN TORREFACTION SERVICES 2018 Siren 814609061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	38930	39	38891	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6233	1627	4606	4922
Autres immobilisations corporelles	14631	9133	5498	8509
Immobilisations en cours	2679		2679	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	1250
TOTAL (I)	65123	10799	54324	14681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34931		34931	9900
En cours de production de biens	59311		59311	4109
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45445		45445	
Marchandises				34390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70892	2983	67909	92779
Autres créances	26299		26299	22321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	
Disponibilités	82057		82057	144385
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	331934	2983	328951	307885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397057	13782	383275	322566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14000		14000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1626		1626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	161311		30881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10449		130410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169487		179917	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219		250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6800		6800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63363		32360	
Dettes fiscales et sociales	23748		97953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10123		5267	
Produits constatés d’avance (2)	109529			
TOTAL (IV)	213788		142630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	383275		322566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			142630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194286	91	194377	410478
Production vendue biens				
Production vendue services	82203	1589	83792	93321
Chiffres d’affaires nets	276489	1680	278169	503798
				
Production stockée			100646	4109
Production immobilisée			41608	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			555	531
Total des produits d’exploitation (I)			420979	508439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207924	176984
Variation de stock (marchandises)			34390	-34390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005	177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25031	-3280
Autres achats et charges externes			68015	66468
Impôts, taxes et versements assimilés			3905	1361
Salaires et traitements			100696	86338
Charges sociales			32479	27972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4229	3424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2983	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	17
Total des charges d’exploitation (II) 			430600	325070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9621	183369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			834	759
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			834	759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-767	-739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10387	182631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62		1041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62		1041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62		-1041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			51160	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421046		508460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431496		378030	
BENEFICE OU PERTE	-10449		130430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20001		3542
Total Immobilisations financières		1250		1400
Total Général		21251		43871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				38930
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2650
Total Général				65123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		39		39
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6570	4190		10760
AMORTISSEMENTS Total Général	6570	4229		10799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2983		2983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2983		2983
TOTAL GENERAL		2983		2983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2983		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2650		2650	
Clients douteux ou litigieux	4925	4925		
Autres créances clients	65967	65967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536	536		
Impôts sur les bénéfices	8726	8726		
T. V. A.	17037	17037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	99840	97190	2650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63368	63368		
Personnel et comptes rattachés	10579	10579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11368	11368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1802	1802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6800	6800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10123	10123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109529	109529		
TOTAL – ETAT DES DETTES	213788	213788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel