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BILAN TEYDIUM 2020 Siren 814652483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10781	10781		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256775	178496	78279	110282
Autres immobilisations corporelles	702208	519153	183056	283523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	969764	708430	261334	393805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25522		25522	20916
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1041		1041	1621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4207		4207	
Clients et comptes rattachés	2522		2522	9318
Autres créances	173275		173275	34207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717434		717434	178528
Charges constatées d’avance	3237		3237	8105
TOTAL (II)	927238		927238	252696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897003	708430	1188573	646501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	481514			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-481513		-640924	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228218		157950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	233219		-477973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1948		1531	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1948		1531	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	588878		350822	
Emprunts et dettes financières divers (4)			395387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			955	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140837		193763	
Dettes fiscales et sociales	220590		181899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63		118	
Produits constatés d’avance (2)	3039			
TOTAL (IV)	953406		1122943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1188573		646501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2894208		2894208	3565075
Production vendue services	65226		65226	79075
Chiffres d’affaires nets	2959434		2959434	3644150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136332	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41721	46696
Autres produits			4346	5454
Total des produits d’exploitation (I)			3141833	3696300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			753432	930159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1077	425
Autres achats et charges externes			1027757	1257065
Impôts, taxes et versements assimilés			51885	57727
Salaires et traitements			630657	782600
Charges sociales			96039	179827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139624	141024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1948	1531
Autres charges			149571	180919
Total des charges d’exploitation (II) 			2849836	3531278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291997	165022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4176	10993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4176	10993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4175	-10970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287821	154052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3844		5969	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3844		5969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1989		2072	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1855		3898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3145678		3702292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2917460		3544342	
BENEFICE OU PERTE	228218		157950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10781		
Total Immobilisations corporelles		961290		9143
Total Immobilisations financières				
Total Général		972071		9143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11450	958983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11450	969764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10781			10781
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567485	141613	11450	697648
AMORTISSEMENTS Total Général	578266	141613	11450	708430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1531	1948	1531	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1531	1948	1531	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1531		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2522	2522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72687	72687		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12779	12779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2356	2356		
Groupe et associés	852	852		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84600	84600		
Charges constatées d’avance	3237	3237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179034	179034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	588878	443871	145007	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140837	140837		
Personnel et comptes rattachés	114498	114498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40480	40480		
Impôts sur les bénéfices	61458	61458		
T.V.A.	3072	3072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63	63		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3039	3039		
TOTAL – ETAT DES DETTES	953406	808400	145007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel