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BILAN SUP INTERIM 06 2018 Siren 814632352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	46000		46000	46000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8979	7665	1313	3964
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6000		6000	4344
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	60979	7665	53313	54308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640605	19049	621556	568804
Autres créances	298133		298133	294471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316691		316691	97324
Charges constatées d’avance	1411		1411	4040
TOTAL (II)	1256842	19049	1237793	964640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1317821	26714	1291106	1018949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182188		49663	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140316		132525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432505		292188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	181181		92262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75832		62933	
Dettes fiscales et sociales	586369		559961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15218		11603	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858601		726760	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1291106		1018949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858601		726760	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2961705		2961705	2500088
Chiffres d’affaires nets	2961705		2961705	2500088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48886	47561
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3011595	2547651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132019	112817
Impôts, taxes et versements assimilés			93147	85275
Salaires et traitements			2155635	1792124
Charges sociales			446592	388571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2650	2745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19049	1666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2010	18484
Total des charges d’exploitation (II) 			2851104	2401684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160490	145966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			349	407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			349	407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			151	206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198	201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160688	146167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	568		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	568		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7442		7909	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13498		5418	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3012512		2548069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2872195		2415544	
BENEFICE OU PERTE	140316		132525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46000		
Total Immobilisations corporelles		8979		
Total Immobilisations financières		4344		1656
Total Général		59323		1656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				60979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5015	2650		7665
AMORTISSEMENTS Total Général	5015	2650		7665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1667	19050	1667	19050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1667	19050	1667	19050
TOTAL GENERAL	1667	19050	1667	19050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19050	1667	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57617		57617	
Autres créances clients	582989	582989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2465	2465		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248960	248960		
T. V. A.	17854	17854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18787	18787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10067	10067		
Charges constatées d’avance	1412	1412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	940151	882534	57617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75832	75832		
Personnel et comptes rattachés	174687	174687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238569	238569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167849	167849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5265	5265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181182	181182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15218	15218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	858602	858602		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel