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BILAN SAMSIC PROPRETE URBAINE 2021 Siren 814632642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27015		27015	3900
TOTAL (I)	427015		427015	3900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3230		3230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2858979	111166	2747812	3900019
Autres créances	516597		516597	465006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				588
Charges constatées d’avance	62533		62533	18228
TOTAL (II)	3441340	111166	3330173	4383843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3868355	111166	3757188	4387743
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49993		-1555163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1645366		434280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1595359		-1020883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40700		26900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40700		26900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147876			
Emprunts et dettes financières divers (4)			400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241699		2052990	
Dettes fiscales et sociales	2693965		2688098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228307		240637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5311848		5381727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3757188		4387743	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5311848		4981727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147876			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17381555		17381555	16923295
Chiffres d’affaires nets	17381555		17381555	16923295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6908	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332515	106180
Autres produits			61183	65
Total des produits d’exploitation (I)			17782162	17029541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				163
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			262022	222122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3230	8223
Autres achats et charges externes			6834211	5397099
Impôts, taxes et versements assimilés			406312	484420
Salaires et traitements			8229176	7154847
Charges sociales			3482163	3008588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57639	186824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25700	11900
Autres charges			124795	93717
Total des charges d’exploitation (II) 			19418790	16567905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1636628	461635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-817	2568
Produits financiers de participations			1763	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			33	148
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1811	148
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11317	24132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11317	24132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9505	-23984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1645316	435083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17783974		17029689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19429340		16595408	
BENEFICE OU PERTE	-1645366		434280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127287		41275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3900		423115
Total Général		3900		423115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427015
Total Général				427015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26900	25700	11900	40700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246855	57639	193328	111166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246855	57639	193328	111166
TOTAL GENERAL	273755	83339	205228	151866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83339	205228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400000		400000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27015		27015	
Clients douteux ou litigieux	248955	248955		
Autres créances clients	2610024	2610024		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27945	27945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	369072	369072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5915	5915		
Groupe et associés	53223	53223		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60441	60441		
Charges constatées d’avance	62533	62533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3865125	3438110	427015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147876	147876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2241699	2241699		
Personnel et comptes rattachés	883368	883368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1165349	1165349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	486051	486051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159196	159196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173704	173704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54603	54603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5311848	5311848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel