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BILAN SAMSIC PROPRETE URBAINE 2020 Siren 814632642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	3900
TOTAL (I)	3900		3900	3900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4146875	246855	3900019	5541760
Autres créances	465006		465006	785307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588		588	
Charges constatées d’avance	18228		18228	16863
TOTAL (II)	4630699	246855	4383843	6352154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4634599	246855	4387743	6356054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1555163		-1126334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434280		-428829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1020883		-1455163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26900		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26900		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			24925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000		3775000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052990		1365965	
Dettes fiscales et sociales	2688098		2357737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240637		272288	
Produits constatés d’avance (2)			302	
TOTAL (IV)	5381727		7796218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4387743		6356054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4981727		4021218	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24925	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16923295		16923295	15468577
Chiffres d’affaires nets	16923295		16923295	15468577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106180	256381
Autres produits			65	14
Total des produits d’exploitation (I)			17029541	15724972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163	767
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222122	156210
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8223	-3288
Autres achats et charges externes			5397099	5701186
Impôts, taxes et versements assimilés			484420	300950
Salaires et traitements			7154847	6764826
Charges sociales			3008588	2937334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186824	121418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11900	
Autres charges			93717	66491
Total des charges d’exploitation (II) 			16567905	16045896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461635	-320923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2568	64592
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			148	119
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24132	43047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24132	43047
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23984	-42927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435083	-428443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	802		385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	802		385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-802		-385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17029689		15725092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16595408		16153921	
BENEFICE OU PERTE	434280		-428829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3900		
Total Général		3900		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3900
Total Général				3900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				26900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	11900		26900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124936	186824	64904	246855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124936	186824	64904	246855
TOTAL GENERAL	139936	198724	64904	273755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198724	64904	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3900		3900	
Clients douteux ou litigieux	1038896	1038896		
Autres créances clients	3107979	3107979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13728	13728		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	337339	337339		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1101	1101		
Groupe et associés	21666	21666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91170	91170		
Charges constatées d’avance	18228	18228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4634011	4630111	3900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400000		400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2052990	2052990		
Personnel et comptes rattachés	746688	746688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1014197	1014197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	733681	733681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193531	193531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147974	147974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92662	92662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5381727	4981727	400000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7775000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel