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BILAN SAMSIC PROPRETE URBAINE 2017 Siren 814632642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				445000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				445000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1319947	15356	1304591	1669819
Autres créances	789803		789803	618370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				55418
Charges constatées d’avance	416		416	20148
TOTAL (II)	2110167	15356	2094811	2363756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2110167	15356	2094811	2808756
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-622358		-338528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-478358		-283829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1000716		-522358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33500		47500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33500		47500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55082		40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	575000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	819674		1353218	
Dettes fiscales et sociales	1503032		1767249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109238		162799	
Produits constatés d’avance (2)			307	
TOTAL (IV)	3062027		3283614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2094811		2808756	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2487027		3283614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9825392		9825392	10508827
Chiffres d’affaires nets	9825392		9825392	10508827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3945
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280701	192379
Autres produits			199	17
Total des produits d’exploitation (I)			10106293	10705169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111976	110065
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3668401	3813128
Impôts, taxes et versements assimilés			220422	261839
Salaires et traitements			4562991	4930848
Charges sociales			1978128	1811931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12730	2851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47500
Autres charges			31776	26439
Total des charges d’exploitation (II) 			10586428	11004604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-480134	-299435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17009	52636
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				31173
Produits financiers de participations			299	3668
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			68	
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512	3668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15261	9374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15261	9374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14749	-5706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477875	-283679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10123814		10761473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10602173		11045303	
BENEFICE OU PERTE	-478358		-283829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25031		119252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266475		192379	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		445000		
Total Général		445000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			445000	
Total Général			445000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47500		14000	33500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2851	12730	226	15356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2851	12730	226	15356
TOTAL GENERAL	50351	12730	14226	48856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12730	14226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15120			
Autres créances clients	1304827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20566			
T. V. A.	135746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33578			
Groupe et associés	577266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4042			
Charges constatées d’avance	416			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2110167	2089601	20566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55082	55082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	575000		575000	
Fournisseurs et comptes rattachés	819674	819674		
Personnel et comptes rattachés	468617	468617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676538	676538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255187	255187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102688	102688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9135	9135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100103	100103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3062027	2487027	575000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7485000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6910000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451605		504502	
Location, charges locatives et de copropriété	1505383		1646939	
Personnel extérieur à l’entreprise	475138		357340	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145070		68028	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1091204		1236317	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3668401		3813128	
Taxe professionnelle	104964		123736	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	115458		138103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	220422		261839	
Montant de la TVA. collectée	1330305		1339994	
Total TVA. déductible sur biens et services	740353		758810	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel