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BILAN POSE CONSEIL 2018 Siren 814655072				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15253	6059	9194	6440
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15253	6059	9194	6440
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15120		15120	6184
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1425		1425	
Créances – Clients et comptes rattachés	15350	11650	3700	16772
Créances – Autres	6661		6661	7025
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91727		91727	84890
Caisse				
Charges constatées d’avance	3362		3362	624
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133645	11650	121995	115494
Total général Actif	148898			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			38940	38338
Résultat de l’exercice			14161	36834
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56401	78472
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22800	14813
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		30000		
Autres dettes			42252	10467
Produits constatés d’avance			9736	18183
Total des dettes			74788	43463
Total général Passif			131189	121935
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5178	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	300637		236739	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1967		4346	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	302604		241085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	198323		113009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-8936		-5495	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30675		39208	
(dont taxe professionnelle)	822			
Impôts, taxes et versements assimilés	1866		1125	
Rémunérations du personnel 	35309		30903	
Charges sociales	14942		16858	
Dotations aux amortissements	2424		2016	
Dotations aux provisions	11650			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	286260		197629	
Résultat d’exploitation	16344		43456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45		22	
Impôts sur les bénéfices	2138		6600	
Bénéfice ou perte	14161		36834	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40357			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43016			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2010	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3168	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10075	
Total Immobilisations (Augmentations)			5178	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			11650	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			11650	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43016	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel