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BILAN MALVAUX GROUP 2020 Siren 814625786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87106	6850	80255	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				20349
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11068712	5427828	5640884	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	5640899
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000		210000	100000
TOTAL (I)	11365833	5434678	5931154	5761249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242280		242280	542160
Autres créances	9961719		9961719	5085097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1669568		1669568	1131001
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11873568		11873568	6758258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	83884		83884	103242
Primes de remboursement des obligations (IV)	448537		448537	562626
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23771824	5434678	18337145	13185376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1411065		1411065	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1949693		1949693	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65419		34537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209728		622965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072381		617645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27630		14307	
TOTAL (I)	5735918		4650214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2184528		2184528	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7766870		5693467	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210607		450312	
Dettes fiscales et sociales	27619		56854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2411600		150000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12601227		8535162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18337145		13185376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3583193		1383945	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2220900		2220900	2112500
Chiffres d’affaires nets	2220900		2220900	2112500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			2220916	2112506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1343703	1400959
Impôts, taxes et versements assimilés			15539	13799
Salaires et traitements			168000	168000
Charges sociales			62773	62765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26208	19358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1616226	1664884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			604689	447621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	430000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			84455	
Autres intérêts et produits assimilés				46475
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534455	476475
Dotations financières sur amortissements et provisions			114088	114088
Intérêts et charges assimilées			196747	172848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310835	286936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223620	189538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828309	637160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1308	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	924			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	924		1308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13322		13322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13322		20822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12398		-19514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-256470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2756295		2590289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1683914		1972644	
BENEFICE OU PERTE	1072381		617645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20350		66756
Total Immobilisations corporelles				10800
Total Immobilisations financières		11168727		110000
Total Général		11189077		187556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87106
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10800	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11278727
Total Général			10800	11365834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		6851		6851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		6851		6851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27630
Total Provisions réglementées	14308	13322		27630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5427828
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5427828		5427828	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5427828	5427828	5427828	5427828
TOTAL GENERAL	5442136	5441150	5427828	5455458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	210000	210000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242280	242280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124986	124986		
T. V. A.	5917	5917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9830817	9830817		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10413999	10413999		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2184528		2184528	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7766871	933366	5641877	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210608	210608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8907	8907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11121	11121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7592	7592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2411600	2411600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12601227	3583194	7826405	1191628
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel