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BILAN LE MANS LOISIRS DIFFUSION 2021 Siren 814651816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744550	294243	450306	525543
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33502	21972	11531	17670
Autres immobilisations corporelles	798032	453840	344191	401440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54200		54200	54200
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	252
TOTAL (I)	1630536	770055	860480	999106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1912045	45438	1866607	1940694
Avances et acomptes versés sur commandes	280786		280786	372924
Clients et comptes rattachés	1143		1143	
Autres créances	258948		258948	220589
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127900		127900	90173
Charges constatées d’avance	46389		46389	55249
TOTAL (II)	2627211	45438	2581773	2679629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4257747	815493	3442253	3678735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998103		689385	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555072		458718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1597175		1192103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33970		34330	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33970		34330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1065425		1398114	
Emprunts et dettes financières divers (4)	291507		485882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159128		306719	
Dettes fiscales et sociales	292253		256198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2795		1455	
Produits constatés d’avance (2)			3934	
TOTAL (IV)	1811108		2452302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3442253		3678735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189120		1532779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20781		57969	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8256821		8256821	8855904
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8256821		8256821	8855904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19975	6180
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	680
Autres produits			15239	10900
Total des produits d’exploitation (I)			8292395	8873665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4921876	5699576
Variation de stock (marchandises)			54421	-83560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1415068	1458373
Impôts, taxes et versements assimilés			88402	77898
Salaires et traitements			737789	802203
Charges sociales			153572	132112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185806	204926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19666	4859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18690
Autres charges			3254	2567
Total des charges d’exploitation (II) 			7579854	8317645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			712541	556020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67634	101762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67636	101762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14810	18754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14810	18754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52826	83008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			765367	639028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2169			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2169			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208126		180310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8360031		8975427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7804959		8516709	
BENEFICE OU PERTE	555072		458718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1530353		825409
Total Immobilisations financières		54452		54452
Total Général		1584805		879861
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			779678	1576084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54452	54452
Total Général			834130	1630536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585699	185806	1449	770055
AMORTISSEMENTS Total Général	585699	185806	1449	770055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				33970
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	34330		360	33970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25772	19666		45438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25772	19666		45438
TOTAL GENERAL	60102	19666	360	79408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19666	360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1143	1143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1373	1373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2533	2533		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	255041	255041		
Charges constatées d’avance	46389	46389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	306732	306480	252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20781	20781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1044644	422656	621988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159128	159128		
Personnel et comptes rattachés	89473	89473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45079	45079		
Impôts sur les bénéfices	65972	65972		
T.V.A.	71327	71327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20401	20401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	291507	291507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2795	2795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1811108	1189120	621988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	41		41