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BILAN LE MANS LOISIRS DIFFUSION 2020 Siren 814651816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744550	219006	525543	600780
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33502	15832	17670	19098
Autres immobilisations corporelles	752301	350860	401440	511609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54200		54200	54200
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	252
TOTAL (I)	1584805	585699	999106	1185940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1966466	25772	1940694	1861993
Avances et acomptes versés sur commandes	372924		372924	414987
Clients et comptes rattachés				1207
Autres créances	220589		220589	301012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90173		90173	159437
Charges constatées d’avance	55249		55249	44598
TOTAL (II)	2705401	25772	2679629	2783233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4290205	611471	3678735	3969174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689385		328736	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	458718		410649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1192103		783385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34330		15640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34330		15640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1398114		1757860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	485882		758535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306719		376203	
Dettes fiscales et sociales	256198		277392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455		158	
Produits constatés d’avance (2)	3934			
TOTAL (IV)	2452302		3170149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3678735		3969174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1532779		1830004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57969			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8855904		8855904	8115669
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8855904		8855904	8115669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6180	35471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680	
Autres produits			10900	1753
Total des produits d’exploitation (I)			8873665	8152894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5699576	5198966
Variation de stock (marchandises)			-83560	-220655
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1458373	1433626
Impôts, taxes et versements assimilés			77898	88486
Salaires et traitements			802203	830440
Charges sociales			132112	140583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204926	202044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4859	970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18690	2907
Autres charges			2567	4667
Total des charges d’exploitation (II) 			8317645	7682035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556020	470859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101762	99257
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101762	99257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18754	21791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18754	21791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83008	77465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			639028	548324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180310		137675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8975427		8252151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8516709		7841502	
BENEFICE OU PERTE	458718		410649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1448		1820	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1512261		18092
Total Immobilisations financières		54452		
Total Général		1566713		18092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1530353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54452
Total Général				1584805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380773	204926		585699
AMORTISSEMENTS Total Général	380773	204926		585699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34330
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15640	18690		34330
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20913	4859		25772
Sur comptes clients	680		680	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21593	4859	680	25772
TOTAL GENERAL	37233	23549	680	60102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23549	680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	688	688		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219901	219901		
Charges constatées d’avance	55249	55249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	276090	275838	252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57969	57969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340145	420622	919523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306719	306719		
Personnel et comptes rattachés	77013	77013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32903	32903		
Impôts sur les bénéfices	72723	72723		
T.V.A.	50325	50325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23235	23235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	485882	485882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455	1455		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3934	3934		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2452302	1532779	919523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41