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BILAN LE MANS LOISIRS DIFFUSION 2018 Siren 814651816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	744550	68532	676018	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29316	4915	24401	
Autres immobilisations corporelles	710093	105282	604811	
Immobilisations en cours				865506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54200		54200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	252		252	
TOTAL (I)	1538410	178729	1359681	865506
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1662251	20313	1641938	1308491
Avances et acomptes versés sur commandes	229655		229655	64913
Clients et comptes rattachés	1843	310	1534	
Autres créances	199776		199776	448137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339487		339487	177327
Charges constatées d’avance	38726		38726	20272
TOTAL (II)	2471739	20623	2451116	2019140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4010149	199352	3810797	2884646
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348946		-16210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372736		23790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12733			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12733			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2172910		720510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230852		36	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	732243		2140310	
Dettes fiscales et sociales	288743			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3425328		2860856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3810797		2884646	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7585257		7585257	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7585257		7585257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35576	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1165	
Total des produits d’exploitation (I)			7621998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5238312	1295792
Variation de stock (marchandises)			-353760	-1308491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1090650	77865
Impôts, taxes et versements assimilés			46313	
Salaires et traitements			860533	
Charges sociales			150784	300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20623	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12733	
Autres charges			3928	
Total des charges d’exploitation (II) 			7248844	65467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373154	-65467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			116092	50000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116092	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16788	743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16788	743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99304	49257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472458	-16210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7739570		50000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7390624		66210	
BENEFICE OU PERTE	348946		-16210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		865506		1483958
Total Immobilisations financières				54452
Total Général		865506		1538410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		865506		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		865506		1483958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54452
Total Général		865506		1538410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12733
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12733		12733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		20313		20313
Sur comptes clients		310		310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20623		20623
TOTAL GENERAL		33356		33356
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33356		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	252	252		
Clients douteux ou litigieux	743			
Autres créances clients	1100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7875			
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38726			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240597	239602	995	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2172910	415023	1501959	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	732243	732243		
Personnel et comptes rattachés	64385	64385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50714	50714		
Impôts sur les bénéfices	78021	78021		
T.V.A.	66464	66464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29158	29158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230852	230852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	581	581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3425328	1667441	1501959	255928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1779490			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	327312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39