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BILAN L'ENTRE AMIS 2017 Siren 814670642				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50006		50006	
Immobilisations incorporelles – Autres	5905	1095	4810	
Immobilisations corporelles	13426	3854	9572	2509
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	69337	4949	64388	2509
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	410		410	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3189		3189	2662
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	4461		4461	6703
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8110		8110	9365
Total général Actif	77447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3691	
Résultat de l’exercice			-6446	-3691
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-10037	-3591
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2632
Fournisseurs et comptes rattachés			5323	5544
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18297		
Autres dettes			28741	7289
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82535	15465
Total général Passif			72498	11874
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41375	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			65905	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	67336			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5257		130310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	149		1046	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	72743		131356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	26466			
Variation de stock (marchandises)	-410			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1918		34007	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22781		48091	
(dont taxe professionnelle)	488			
Impôts, taxes et versements assimilés	917		485	
Rémunérations du personnel 	21071		37254	
Charges sociales	3751		10750	
Dotations aux amortissements	4026		923	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	385		30	
Total des charges d’exploitation	80905		131541	
Résultat d’exploitation	-8163		-185	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2184			
Charges financières	446			
Charges exceptionnelles	21		3506	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6446		-3691	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8182			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			50006	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5905	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3432	
Total Immobilisations (Augmentations)			65905	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8182	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel