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BILAN GESOP FACILITIES 2018 Siren 814641940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1215600		1215600	1215600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40390	15079	25311	19068
Autres immobilisations corporelles	23323	15541	7782	15434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25199		25199	24989
TOTAL (I)	1304512	30620	1273892	1275092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4340		4340	3718
Avances et acomptes versés sur commandes	1145		1145	
Clients et comptes rattachés	328749	35526	293223	450599
Autres créances	53183		53183	68479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191746		191746	95179
Charges constatées d’avance	37360		37360	12056
TOTAL (II)	616522	35526	580996	630030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1921033	66146	1854887	1905122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-119662		-159371	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349084		39709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329422		-19662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25668		102672	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25668		102672	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35970			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403490		147857	
Dettes fiscales et sociales	246508		232872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	812879		1441382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1499797		1822112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1854887		1905122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499797		1822112	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368552		368552	334329
Production vendue biens				
Production vendue services	1443369		1443369	1387183
Chiffres d’affaires nets	1811921		1811921	1721512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2041	1358
Autres produits			13	31
Total des produits d’exploitation (I)			1813976	1722900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214511	223420
Variation de stock (marchandises)			-622	-2554
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500263	393315
Impôts, taxes et versements assimilés			10410	5465
Salaires et traitements			466404	573152
Charges sociales			239005	275183
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13456	36285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6036	11
Total des charges d’exploitation (II) 			1449462	1504277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364514	218623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18651	27486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18651	27486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18651	-27486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			345863	191137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	523		4711	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		11183	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77004			
Total des produits exceptionnels (VII)	86277		15894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5658		434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1596		20621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			146267	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7256		167321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79022		-151428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1900253		1738794	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551169		1699085	
BENEFICE OU PERTE	349084		39709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2737			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1762		7441	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215600		
Total Immobilisations corporelles		62969		13644
Total Immobilisations financières		24989		396
Total Général		1303558		14040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12900	63713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		186		25199
Total Général		186	12900	1304512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28466	13456	11302	30620
AMORTISSEMENTS Total Général	28466	13456	11302	30620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25668
Total Provisions pour risques et charges	102672		77004	25668
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35526			35526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35526			35526
TOTAL GENERAL	138198		77004	61194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77004	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25199		25199	
Clients douteux ou litigieux	42631	42631		
Autres créances clients	286118	286118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52444	52444		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	739	739		
Charges constatées d’avance	37360	37360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444490	419291	25199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403490	403490		
Personnel et comptes rattachés	74470	74470		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56025	56025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116013	116013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35970	35970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	812879	812879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1498847	1498847		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12