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BILAN GESOP FACILITIES 2017 Siren 814641940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1215600		1215600	1215600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26885	7817	19068	96514
Autres immobilisations corporelles	36083	20649	15434	35203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24989		24989	24989
TOTAL (I)	1303558	28466	1275092	1372306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3718		3718	1165
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	486125	35526	450599	513472
Autres créances	68479		68479	42385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95179		95179	123021
Charges constatées d’avance	12056		12056	5840
TOTAL (II)	665556	35526	630030	685882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1969114	63992	1905122	2058189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-159371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39709		-159371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19662		-158371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	102672			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	102672			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147857		235615	
Dettes fiscales et sociales	232872		281567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1441382		1699378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1822112		2216560	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1905122		2058189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1822112		2216560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334329		334329	101095
Production vendue biens				
Production vendue services	1387183		1387183	925211
Chiffres d’affaires nets	1721512		1721512	1026307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1358	1188
Autres produits			31	10
Total des produits d’exploitation (I)			1722900	1027505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			223420	130485
Variation de stock (marchandises)			-2554	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393315	254694
Impôts, taxes et versements assimilés			5465	78749
Salaires et traitements			573152	345732
Charges sociales			275183	180015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36285	22341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1504277	1047565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218623	-20060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27486	11388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27486	11388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27486	-11388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191137	-31448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4711			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15894			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	434		127923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146267			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167321		127923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151428		-127923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1738794		1027505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1699085		1186876	
BENEFICE OU PERTE	39709		-159371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7441		8039	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215600		
Total Immobilisations corporelles		154058		3285
Total Immobilisations financières		24989		
Total Général		1394647		3285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1215600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			94375	62969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24989
Total Général			94375	1303558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22341	79880	73755	28466
AMORTISSEMENTS Total Général	22341	79880	73755	28466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102672
Total Provisions pour risques et charges		102672		102672
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35526			35526
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35526			35526
TOTAL GENERAL	35526	102672		138198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		146267		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24989			
Clients douteux ou litigieux	42631			
Autres créances clients	443494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16360			
Charges constatées d’avance	12056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591649	566660	24989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147857	147857		
Personnel et comptes rattachés	85286	85286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66233	66233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81211	81211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143	143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1441382	1441382		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822112	1822112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13