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BILAN FLAT LAKE 2017 Siren 814641882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				31167
Immobilisations corporelles	3123	865	2258	2885
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	3153	865	2288	34082
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1713		1713	
Créances – Clients et comptes rattachés				1093
Créances – Autres	1343		1343	3436
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126711		126711	44620
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	129767		129767	49149
Total général Actif	132920	544		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100	100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10	
Réserves réglementées				
Autres réserves			7144	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14696	7154
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21950	7254
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22431	29317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				12407
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33617		
Autres dettes			60759	34252
Produits constatés d’avance			26915	
Total des dettes			110105	75976
Total général Passif			132055	83230
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15448	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			37083	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			544	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68398		59783	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	227			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	68625		60328	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1085		151	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30076		24363	
(dont taxe professionnelle)	151			
Impôts, taxes et versements assimilés	378		671	
Rémunérations du personnel 	18446		18407	
Charges sociales	8277		7721	
Dotations aux amortissements	627		238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	58889		51552	
Résultat d’exploitation	9736		8776	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	39083			
Charges financières	364		359	
Charges exceptionnelles	31167			
Impôts sur les bénéfices	2593		1263	
Bénéfice ou perte	14696		7154	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23159			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			31167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34320	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			31167	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			31167	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			37083	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			5917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23159	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel