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BILAN DREAM 2019 Siren 814665097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29540	12621	16919	20809
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	29540	12621	16919	20809
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	850		850	600
Stock marchandises	24800		24800	5963
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	40		40	5910
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8723		8723	2411
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34413		34413	14883
Total général Actif	63953	186120		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5125	10396
Résultat de l’exercice			8204	-5271
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13879	5675
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14933	4970
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14837		
Autres dettes			22520	25047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37453	30017
Total général Passif			51332	35693
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			665	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			665	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	198709		186120	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			429	
Autres produits	1201		1438	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199910		187986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99492		83222	
Variation de stock (marchandises)	-18837		-2563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2368			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-250		-200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47422		50480	
(dont taxe professionnelle)	1299			
Impôts, taxes et versements assimilés	3609		3672	
Rémunérations du personnel 	41958		44074	
Charges sociales	11105		10639	
Dotations aux amortissements	4555		4089	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		7	
Total des charges d’exploitation	191452		193421	
Résultat d’exploitation	8458		-5435	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			164	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	254			
Bénéfice ou perte	8204		-5271	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19871			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8782			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			665	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28875	
Total Immobilisations (Augmentations)			665	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19871	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8782	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel