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BILAN DREAM 2018 Siren 814665097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28875	8066	20809	19981
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28875	8066	20809	19981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	600		600	400
Stock marchandises	5963		5963	3400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5910		5910	2760
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2411		2411	11179
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14883		14883	17739
Total général Actif	43759	156285		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10396	1972
Résultat de l’exercice			-5271	8424
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5675	10946
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4970	911
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-15641		
Autres dettes			25047	25863
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30017	26774
Total général Passif			35693	37720
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	186120		156285	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	429		3352	
Autres produits	1438		1794	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187986		161431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83222		70031	
Variation de stock (marchandises)	-2563		-500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			4877	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-200		-400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50480		31018	
(dont taxe professionnelle)	1298			
Impôts, taxes et versements assimilés	3672		1358	
Rémunérations du personnel 	44074		35996	
Charges sociales	10639		5267	
Dotations aux amortissements	4089		3039	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		31	
Total des charges d’exploitation	193421		150717	
Résultat d’exploitation	-5435		10714	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	164			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			1115	
Impôts sur les bénéfices			1175	
Bénéfice ou perte	-5271		8424	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18612			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9350			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3304	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1614	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23958	
Total Immobilisations (Augmentations)			4917	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9350	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel