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BILAN DREAM 2017 Siren 814665097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23958	3977	19981	20840
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23958	3977	19981	20840
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	400		400	
Stock marchandises	3400		3400	2900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2760		2760	2117
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11179		11179	7894
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17739		17739	12911
Total général Actif	41697	140679		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1972	
Résultat de l’exercice			8424	2022
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10946	2522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			911	21286
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15916		
Autres dettes			25863	9943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26774	31229
Total général Passif			37720	33751
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3145	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156285		140679	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3352		1953	
Autres produits	1794		1720	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161431		144352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	70031		68704	
Variation de stock (marchandises)	-500		-2100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4877		5986	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-400		-800	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31018		24862	
(dont taxe professionnelle)	455			
Impôts, taxes et versements assimilés	1358		1528	
Rémunérations du personnel 	35996		38237	
Charges sociales	5267		4856	
Dotations aux amortissements	3039		963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31		9	
Total des charges d’exploitation	150717		142245	
Résultat d’exploitation	10714		2106	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			48	
Charges exceptionnelles	1115		37	
Impôts sur les bénéfices	1175			
Bénéfice ou perte	8424		2022	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15629			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7689			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			990	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21803	
Total Immobilisations (Augmentations)			3145	
Total Immobilisations (Diminutions)			990	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			965	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-965	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15629	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7689	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel