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BILAN CEPAC IMMOBILIER 2021 Siren 814632220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement			1	1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3339	3339		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144402	50596	93806	112572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28018		28018	28018
TOTAL (I)	175759	53935	121824	140590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666519		666519	483365
Autres créances	84611		84611	161739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2233684		2233684	2155456
Charges constatées d’avance	52233		52233	60529
TOTAL (II)	3037047		3037047	2861089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3212806	53935	3158871	3001679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407582		1328831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314393		78751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2271975		1957582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	216815		272253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	216815		272253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537		498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			266858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129460		80639	
Dettes fiscales et sociales	531075		413023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9008		10826	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670081		771845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3158871		3001679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	670081		771845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2084873		2084873	1455827
Chiffres d’affaires nets	2084873		2084873	1455827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30385	50103
Autres produits			36	583
Total des produits d’exploitation (I)			2115295	1506513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			635999	438200
Impôts, taxes et versements assimilés			30932	35686
Salaires et traitements			731935	581777
Charges sociales			338587	245214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18766	19044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	219
Total des charges d’exploitation (II) 			1756361	1320140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358934	186373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358934	186373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	55438			
Total des produits exceptionnels (VII)	55438			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6574		55438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48864		-55438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93404		52184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2170733		1506513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1856339		1427762	
BENEFICE OU PERTE	314393		78751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30385		50103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3339		
Total Immobilisations corporelles		144402		
Total Immobilisations financières		28018		
Total Général		175759		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28018
Total Général				175759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3339			3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31830	18766		50596
AMORTISSEMENTS Total Général	35169	18766		53935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	272253		55438	216815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	272253		55438	216815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55438	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28018	28018		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666519	666519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39571	39571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8385	8385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36654	36654		
Charges constatées d’avance	52233	52233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	831381	831381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129460	129460		
Personnel et comptes rattachés	111846	111846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194804	194804		
Impôts sur les bénéfices	44006	44006		
T.V.A.	147610	147610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32809	32809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9008	9008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670081	670081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	68416		29872	
Location, charges locatives et de copropriété	156630		85047	
Personnel extérieur à l’entreprise			17914	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	225124		220920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185829		84446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	635999		438200	
Taxe professionnelle	12477		18828	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18455		16858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30932		35686	
Montant de la TVA. collectée	390087		369989	
Total TVA. déductible sur biens et services	122055		99061	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9