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BILAN CEPAC IMMOBILIER 2020 Siren 814632220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3339	3339		548
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144402	31830	112572	88108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28018		28018	28860
TOTAL (I)	175759	35169	140590	117516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	483365		483365	935871
Autres créances	161739		161739	86128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2155456		2155456	1584534
Charges constatées d’avance	60529		60529	18233
TOTAL (II)	2861089		2861089	2624766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036848	35169	3001679	2742281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328831		1074500	
Report à nouveau			252	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78751		254079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1957582		1878831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	272253		216815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	272253		216815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	266858		14012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80639		188075	
Dettes fiscales et sociales	413023		443519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10826		879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	771845		646635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3001679		2742281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	771845		646635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1455827		1455827	1903637
Chiffres d’affaires nets	1455827		1455827	1903637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50103	31350
Autres produits			583	766
Total des produits d’exploitation (I)			1506513	1935753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438200	402900
Impôts, taxes et versements assimilés			35686	28182
Salaires et traitements			581777	598513
Charges sociales			245214	283326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19044	7993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	521
Total des charges d’exploitation (II) 			1320140	1321436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186373	614318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186373	614318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55265	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55438		216815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55438		272080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55438		-272080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52184		88159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506513		1935753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1427762		1681674	
BENEFICE OU PERTE	78751		254079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50103		31350	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3339		
Total Immobilisations corporelles		101442		42960
Total Immobilisations financières		28018		
Total Général		132799		42960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28018
Total Général				175759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2791	548		3339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13334	18496		31830
AMORTISSEMENTS Total Général	16125	19044		35169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				216815
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55438
Total Provisions pour risques et charges	216815	55438		272253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	216815	55438		272253
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		55438		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28018	28018		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	483365	483365		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18440	18440		
Impôts sur les bénéfices	42724	42724		
T. V. A.	52044	52044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4488	4488		
Groupe et associés	8385	8385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35658	35658		
Charges constatées d’avance	60529	60529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	733651	733651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	498	498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80639	80639		
Personnel et comptes rattachés	97658	97658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160249	160249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128719	128719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26397	26397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10826	10826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	504986	504986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29872		78873	
Location, charges locatives et de copropriété	85047		59347	
Personnel extérieur à l’entreprise	17914		22708	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	220920		141479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84446		100493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	438200		402900	
Taxe professionnelle	18828		23795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16858		4387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35686		28182	
Montant de la TVA. collectée	369989		365889	
Total TVA. déductible sur biens et services	99061		52907	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8