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BILAN ADELAIDE 2019 Siren 814631883				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1000	1000		
Immobilisations corporelles	14608	8419	6189	
Immobilisations financières	600		600	
Total Actif Immobilisé	16208	9419	6789	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	638		638	
Stock marchandises	1185		1185	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	706		706	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13034		13034	
Caisse				
Charges constatées d’avance	48		48	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15611		15611	
Total général Actif	31819			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			452	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1920	
Résultat de l’exercice			11415	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14947	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1145	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		458		
Autres dettes			4250	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			7453	
Total général Passif			22400	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			995	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2412			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	87734			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	90152			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1380			
Variation de stock (marchandises)	-289			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1374			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-104			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20978			
(dont taxe professionnelle)	-9671			
Impôts, taxes et versements assimilés	3136			
Rémunérations du personnel 	48247			
Charges sociales	2164			
Dotations aux amortissements	1935			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	225			
Total des charges d’exploitation	79047			
Résultat d’exploitation	11105			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	50			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-360			
Bénéfice ou perte	11415			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18030			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2343			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15772	
Total Immobilisations (Augmentations)			995	
Total Immobilisations (Diminutions)			558	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18030	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2343	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel