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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST 2021 Siren 814575791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3567	3567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3600	3600		
Autres immobilisations corporelles	1016950	383161	633789	763474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	1034117	390328	643789	773474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54665		54665	73497
Clients et comptes rattachés	600734		600734	125821
Autres créances	1166474		1166474	636015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157133616		157133616	143160166
Charges constatées d’avance	98016		98016	5905
TOTAL (II)	159053506		159053506	144001404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	160087622	390327	159697295	144774878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50500		50500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-441946		-7060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39171		-434886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-351775		-390946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges	1357517		1300825	
TOTAL (III)	1607517		1550825	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	148469575		135494204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5431675		4063088	
Dettes fiscales et sociales	2677443		2495216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1753351		1562491	
Produits constatés d’avance (2)	109509			
TOTAL (IV)	158441553		143614999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159697295		144774878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11812495		11812495	10413180
Chiffres d’affaires nets	11812495		11812495	10413180
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1211406	1592350
Autres produits			6458	647
Total des produits d’exploitation (I)			13047693	12006177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13591	6165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7061439	6355551
Impôts, taxes et versements assimilés			163019	166543
Salaires et traitements			3174723	3340681
Charges sociales			2487911	2407498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156437	159291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			77404	98051
Autres charges			219	5
Total des charges d’exploitation (II) 			13134743	12533783
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87050	-527607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40487	54449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40487	54449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6120	7675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6120	7675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34367	46773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52684	-480833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62118		22507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1523		5169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63641		27676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2953		9548	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2953		9728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60688		17948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31167		-28000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13151820		12088301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13112649		12523187	
BENEFICE OU PERTE	39171		-434886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3567		
Total Immobilisations corporelles		1007005		29705
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		1020571		29705
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3567			3567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243531	156437	13207	386761
AMORTISSEMENTS Total Général	247097	156437	13207	390327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1357517
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	1550825	77404	20712	1607517
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1550825	77404	20712	1607517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77404	20712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	600734	600734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13669	13669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31167	31167		
T. V. A.	867220	867220		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39064	39064		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215354	215354		
Charges constatées d’avance	98016	98016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875225	1865225	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148469575	148469575		
Fournisseurs et comptes rattachés	5431675	5188274	243401	
Personnel et comptes rattachés	1804003	1638010	165992	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	710107	710107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105260	105260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58073	58073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1753351	1030058	723293	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109509	109509		
TOTAL – ETAT DES DETTES	158441553	157308867	1132685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel