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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST 2019 Siren 814575791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3567	3567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4979	4979		1113
Autres immobilisations corporelles	1004991	93722	911269	34431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	40128
TOTAL (I)	1023537	102268	921268	75671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18447		18447	25878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551947		551947	503731
Autres créances	710875		710875	607946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118185754		118185754	96824421
Charges constatées d’avance				18700
TOTAL (II)	119467023		119467023	97980676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120490559	102268	120388291	98056347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50500		50500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2711964		-1542476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1145096		-1169488	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3806060		-2660964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges	1408350		1250481	
TOTAL (III)	1658350		1500481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			159398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114312167		92218992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4410961		3226124	
Dettes fiscales et sociales	2415583		2552666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1397291		1059650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122536002		99216830	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120388291		98056347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10213006		10213006	9437117
Chiffres d’affaires nets	10213006		10213006	9437117
				
Production stockée				
Production immobilisée			746814	
Subventions d’exploitation			1983	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1783360	1480106
Autres produits			12	1096
Total des produits d’exploitation (I)			12745176	10919319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16220	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8111603	5866759
Impôts, taxes et versements assimilés			220900	227437
Salaires et traitements			2938359	3671211
Charges sociales			2404261	2313336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56387	34334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213860	85298
Autres charges			1153	88
Total des charges d’exploitation (II) 			13962741	12198464
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1217567	-1279145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53731	56424
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53731	56424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	5646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7160	5646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46571	50778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1170996	-1228367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	612		29043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612		30687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5645		2390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5645		2390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5032		28297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30932		-30582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12799519		11006430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13944616		12175918	
BENEFICE OU PERTE	-1145096		-1169488	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12208		
Total Immobilisations corporelles		301463		935964
Total Immobilisations financières		40128		1072
Total Général		353803		937036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8641	3567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			227462	1009970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31200	10000
Total Général			267302	1023537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12208		8641	3567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265924	56387	223610	98701
AMORTISSEMENTS Total Général	278132	56387	232251	102268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1408350
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	1500481	213860	55991	1658350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1500481	213860	55991	1658351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213860		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551947	551947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21432	21432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30932	30932		
T. V. A.	649502	649502		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19	19		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8990	8990		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1272821	1262821	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114312167	114312167		
Fournisseurs et comptes rattachés	4410961	4410961		
Personnel et comptes rattachés	1609293	1609293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650857	650857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84184	84184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71248	71248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1397291	757591	639700	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122536002	121896302	639700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel