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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST 2018 Siren 814575791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12208	12208		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4979	3867	1113	2376
Autres immobilisations corporelles	296489	262058	34431	43195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40128		40128	33668
TOTAL (I)	353803	278132	75671	79240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25878		25878	8287
Clients et comptes rattachés	503731		503731	616974
Autres créances	607946		607946	810882
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96824421		96824421	93570181
Charges constatées d’avance	18700		18700	6190
TOTAL (II)	97980676		97980676	95012514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98334479	278132	98056347	95091754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50500		50500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500		500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1542476		-752839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1169488		-789637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2660964		-1491476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000		250000	
Provisions pour charges	1250481		1476329	
TOTAL (III)	1500481		1726329	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	92218992		87631755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3226124		3257307	
Dettes fiscales et sociales	2552666		3020622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1059650		947217	
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	99216830		94856901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98056347		95091754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9437117		9437117	9271614
Chiffres d’affaires nets	9437117		9437117	9271614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1480106	1341106
Autres produits			1096	238
Total des produits d’exploitation (I)			10919319	10612958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-2592
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5866759	5627273
Impôts, taxes et versements assimilés			227437	218926
Salaires et traitements			3671211	3031553
Charges sociales			2313336	2049980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34334	42350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85298	225237
Autres charges			88	19
Total des charges d’exploitation (II) 			12198464	11192747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1279145	-579789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56424	95196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56424	95196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5646	349156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5646	349156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50778	-253960
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1228367	-833749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1645		3799	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29043		63	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30687		3861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2390			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2390			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28297		3861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30582		-40251	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11006430		10712016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12175918		11501652	
BENEFICE OU PERTE	-1169488		-789637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16311		
Total Immobilisations corporelles		284137		26683
Total Immobilisations financières		33668		6459
Total Général		334116		33143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4103	12208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9353	301468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40128
Total Général			13456	353303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16311		4103	12208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238566	34334	6976	265924
AMORTISSEMENTS Total Général	254877	34334	11079	278132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1250481
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	1726329	85298	311146	1500481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1726329	85298	311146	1500481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85298	311146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40128	30128	10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14002	14002		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30582	30582		
T. V. A.	542340	542340		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20809	20809		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503944	503944		
Charges constatées d’avance	18700	18700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170505	1160505	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159398	159398		
Emprunts et dettes financières divers	92218992	92218992		
Fournisseurs et comptes rattachés	3226124	3226124		
Personnel et comptes rattachés	1617310	1617310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	762089	762089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80501	80501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92765	92765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1059650	578544	481106	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99216830	98735724	481106	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel