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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST 2017 Siren 814575791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16311	16311		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4979	2603	2376	
Autres immobilisations corporelles	279158	235963	43195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33668		33668	
TOTAL (I)	334116	254877	79240	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8287		8287	
Clients et comptes rattachés	616974		616974	
Autres créances	810882		810882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93570181		93570181	
Charges constatées d’avance	6190		6190	
TOTAL (II)	95012514		95012514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95346631	254877	95091754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752839			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-789637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1491476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges	1476329			
TOTAL (III)	1726329			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87631755			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3257307			
Dettes fiscales et sociales	3020622			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	947217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94856901			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95091754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	94856901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9134058	137556	9271614	
Chiffres d’affaires nets	9134058	137556	9271614	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1341106	
Autres produits			238	
Total des produits d’exploitation (I)			10612958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2592	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5627273	
Impôts, taxes et versements assimilés			218926	
Salaires et traitements			3031553	
Charges sociales			2049980	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225237	
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			11192747	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95196	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253960	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-833749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40251			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10712016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11501652			
BENEFICE OU PERTE	-789637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	802815			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16311		
Total Immobilisations corporelles		287491		29484
Total Immobilisations financières		27720		26636
Total Général		331521		56120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32837	284137
Prêts et immobilisations financières			20688	
Total Immobilisations financières			20688	33668
Total Général			53525	334116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16288	23		16311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229076	42327	32837	238566
AMORTISSEMENTS Total Général	245363	42350	32837	254877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1476329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	1370680	893940	538291	1726329
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1370680	893940	538291	1726329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		893940	538291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33668			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	616974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11342			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	473210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	208159			
Groupe et associés	40251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2331			
Charges constatées d’avance	6190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467714	1434046	33668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	87631755	87631755		
Fournisseurs et comptes rattachés	3257307	3257307		
Personnel et comptes rattachés	1924298	1924298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	753801	753801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224173	224173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118349	118349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947217	947217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94856901	94856901		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24513			
Location, charges locatives et de copropriété	578675			
Personnel extérieur à l’entreprise	715317			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	395424			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3913344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5627273			
Taxe professionnelle	64295			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	154631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	218926			
Montant de la TVA. collectée	1864409			
Total TVA. déductible sur biens et services	990450			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36