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BILAN VINCI ENERGIES FRANCE TERTIAIRE NORD EST 2016 Siren 814575791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16311	16288	23	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8669	8058	611	
Autres immobilisations corporelles	278822	221017	57804	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27720		27720	
TOTAL (I)	331521	245363	86158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5455		5455	
Clients et comptes rattachés	954847		954847	
Autres créances	619159		619159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83199371		83199371	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	84778831		84778831	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85110353	245363	84864989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-752839			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-701839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	500000			
Provisions pour charges	870680			
TOTAL (III)	1370680			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	78880055			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2503657			
Dettes fiscales et sociales	2472688			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	339748			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84196149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84864989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83882206			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5931205	42965	5974170	
Chiffres d’affaires nets	5931205	42965	5974170	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322203	
Autres produits			1610	
Total des produits d’exploitation (I)			6301299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-48863	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3871760	
Impôts, taxes et versements assimilés			205226	
Salaires et traitements			1669159	
Charges sociales			1047454	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295923	
Autres charges			16389	
Total des charges d’exploitation (II) 			7089466	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-788167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35176	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6662	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6662	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-759653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10253			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6363			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28571			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11956			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18769			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6353090			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7105930			
BENEFICE OU PERTE	-752839			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234539			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16311
Total Immobilisations corporelles				338899
Total Immobilisations financières				28043
Total Général				383253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51408	287491
Prêts et immobilisations financières			323	
Total Immobilisations financières			323	27720
Total Général			51732	331521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15786	502		16288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224257	31915	27096	229076
AMORTISSEMENTS Total Général	240042	32417	27096	245363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				870680
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				500000
Total Provisions pour risques et charges	1146050	295923	71293	1370680
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16372		16372	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16372		16372	
TOTAL GENERAL	1162422	295923	87665	1370680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295923	87665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27720			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	954847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9080			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	125330			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	447563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10932			
Groupe et associés	18769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7485			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1601726	1574006	27720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	78880055	78880055		
Fournisseurs et comptes rattachés	2503657	2503657		
Personnel et comptes rattachés	1445657	1445657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	558247	558247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	337115	337115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131669	131669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339748	25805	313943	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84196149	83882206	313943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	174980			
Location, charges locatives et de copropriété	212217			
Personnel extérieur à l’entreprise	1062227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11028			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2411308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3871760			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	205226			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	205226			
Montant de la TVA. collectée	1261125			
Total TVA. déductible sur biens et services	621109			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel