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BILAN VALLEE IDEALE DEVELOPPEMENT 2019 Siren 814555819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8521	792	7729	
Autres immobilisations corporelles	118518	5274	113243	488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	127039	6067	120972	488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27674071		27674071	26663566
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1480820		1480820	1630152
Autres créances	1325695		1325695	560554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	49027
Disponibilités	5697217		5697217	114222
Charges constatées d’avance	9623		9623	1717
TOTAL (II)	36237425		36237425	29019238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36364464	6067	36358397	29019726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283378		283378	
Report à nouveau	-103790			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164631		-103790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564957		729588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14311354		18703684	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7524970		21619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705534		2307858	
Dettes fiscales et sociales	106351		152003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	738891		592465	
Produits constatés d’avance (2)	11406340		6512509	
TOTAL (IV)	35793440		28290138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36358397		29019726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18251935		13813345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			404233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31709		31709	
Production vendue biens				
Production vendue services	4346129		4346129	11022761
Chiffres d’affaires nets	4377838		4377838	11022761
				
Production stockée			1008805	-5937060
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523177	584146
Autres produits			108	6
Total des produits d’exploitation (I)			5909928	5669854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9663	
Variation de stock (marchandises)			-1701	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26582	33711
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5882774	5620885
Impôts, taxes et versements assimilés			4713	6448
Salaires et traitements			120432	115903
Charges sociales			39074	47892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5663	223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3866	900
Total des charges d’exploitation (II) 			6091067	5825962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181139	-156108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			973	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			973	
Dotations financières sur amortissements et provisions				973
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			973	-973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-180167	-157081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	836			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15536			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15536		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-53471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5926436		5669854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6091067		5773644	
BENEFICE OU PERTE	-164631		-103790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	523177		582308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3856		878	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		892		126146
Total Immobilisations financières				
Total Général		892		126146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				127039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404	5663		6066
AMORTISSEMENTS Total Général	404	5663		6066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	973		973	
Total Provisions pour dépréciation	973		973	
TOTAL GENERAL	973		973	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			973	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1480820	1480820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000	4000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467	1467		
Impôts sur les bénéfices	70405	70405		
T. V. A.	221118	221118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109660	109660		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	919045	919045		
Charges constatées d’avance	9623	9623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2816138	2816138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14311354	4291458	8259116	
Emprunts et dettes financières divers	7524970	3361	21609	
Fournisseurs et comptes rattachés	1705534	1705534		
Personnel et comptes rattachés	310	310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5965	5965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99111	99111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	965	965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738891	738891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11406340	11406340		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35793440	18251935	8280725	9260780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel